資金集中管理システム

資金集中管理システムは、本社にいながらにして支社・営業所などの預金口座の残高確認や本社・支社間の資金移動を簡単に実行することができるソフトウェアです。
十六銀行以外の金融機関のお口座も一括して管理できます。

(資金集中管理システムは十六コンピュータサービス(株)が販売します。)

「VALUX®を経由するインターネット接続」に対応したソフトウェアです。

「VALUX(バリュックス)」とは、(株)NTTデータが提供する電子証明書を利用した端末認証サービスで、VALUXのご利用にはお申込が必要です。お申込方法やVALUX利用料などについては(株)NTTデータのホームページをご覧ください。

機能

照会

支社・営業所の口座残高や入出金明細を一括して照会します。

資金移動

  • 本社へ資金を集中
    あらかじめ口座ごとに設定した方式により支社・営業所から本社へ資金を集中します。
  • 支社・営業所へ資金を配分
    あらかじめ口座ごとに設定した方式により本社から支社・営業所へ資金を配分します。
  • 支社・営業所の口座残高を一定額に調整
    あらかじめ設定した残高より超過している口座からは本社へ資金を集中し、不足している口座へは本社から資金の配分を行います。

イメージ図(本社へ資金を集中する場合)

  1. 各支社・営業所の口座の残高を確認します。
  2. 口座ごとに設定された条件に従って本社へ集中する金額を自動計算します。
  3. 計算した金額を各支社・営業所の口座から本社口座に振込します。

イメージ図

ご利用にあたって

価格(消費税込み)

OFFICE BANK 資金集中配分システム 45,360円

※資金集中管理システムの販売は十六コンピュータサービス(株)が行います。

動作環境

対応OS Windows Vista/7/8/8.1
VALUX利用
(インターネット接続)
インターネット接続環境
  • 各金融機関ごとにEBサービスANSER-HTのお申込が必要です。
    (十六銀行のEBサービスの内容はこちらをご確認ください。)
  • 各金融機関所定のEBサービス利用料や振込手数料が必要です。

記載の製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。