「国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09」の募集開始のお知らせ

2014年09月09日

当行は、幅広いお客さまのニーズにお応えしていくため、平成26年9月10日(水)から平成26年9月26日(金)にかけて、単位型投資信託「国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09」(信託期間約4年)の募集を行いますので、下記のとおりご案内いたします。

商品概要

商品名 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09
運用会社 国際投信投資顧問株式会社
募集期間 平成26年9月10日(水)~平成26年9月26日(金)
信託期間 約4年
特徴
  • 世界各国の金融機関が発行する劣後債と優先証券等を主要投資対象とします。
  • 信託期間が約4年の単位型の投資信託です。
  • 外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
  • 年2回決算を行い、収益の分配を行います。
費用申込手数料
5,000万円未満 2.16%(税込)
5,000万円以上1億円未満 1.62%(税込)
1億円以上 1.08%(税込)
信託報酬 年率1.1232%(税込)(年率1.0400%(税抜))
その他の費用 監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。
監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.00432%(税込)(年率0.00400%(税抜))以内をかけた額とします。(※)
換金手数料 かかりません。
信託財産留保額 換金受付日の翌営業日の基準価額に0.5%をかけた額
監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

投資信託取扱商品に関してあらかじめご確認いただきたい重要な事項

  • 投資信託をご購入の際には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みいただき、商品内容等を十分にご理解ください。
  • 投資信託は、主に国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組入れられた株式・債券・不動産投資信託証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込手数料(上限:基準価額の3.24%)、信託報酬(上限:純資産総額に対し年率2.16%)、解約手数料・信託財産留保額(上限:基準価額の1.0%)が必要です。その他、監査報酬、売買委託手数料等を信託財産から間接的にご負担(上限額は、保有期間等に応じて異なりますので表示できません)いただきます。上記手数料の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので表示できません。
  • 投資信託は預金ではなく元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
  • 投資信託は、委託・運用会社が設定・運用を行っているもので、当行ではお申込の取扱いをしております。

販売会社の概要

商号等 : 株式会社十六銀行  登録金融機関 東海財務局長(登金)第7号
加入協会 : 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

以上