送付させていただく書類について

1. お取引・決算(分配金が発生した場合のみ)の都度、送付させていただく書類(株式投資信託)

分配金再投資コース

購入時 換金時 分配時
取引報告書※ 取引報告書※
償還金のご案内
特定口座 譲渡損益額のお知らせ
収益分配金再投資のご案内

※投信積立のみをお取引の場合は、決算で分配金が支払われた都度「収益分配金再投資のご案内」、原則として3ヵ月毎に「取引残高報告書」を 送付いたします。期間中の残高などをお知りになりたい場合は、お取引店にご照会ください。

分配金受取コース

購入時 換金時 分配時
取引報告書 取引報告書
償還金のご案内
特定口座 譲渡損益額のお知らせ
収益分配金のご案内

2. 定期的に送付させていただく書類

内容
取引残高報告書 取引残高報告書は、基準日直前3ヵ月の取引明細と基準日現在のお預り残高をお知らせする書類です。
  • 原則として3月、6月、9月、12月の各月末日を基準日として作成し、翌月中旬頃に郵送されます。
  • お取引(購入・換金・償還・分配金支払い)があった場合、お取引日以降、最初に到来する作成基準日から送付いたします。1年間お取引がない場合にも、お預り残高があるお客さまには1年に1回送付いたします。
  • 作成基準日までにお申込みいただいた場合であっても、受渡日が翌月になるお取引については、次回基準日の「取引残高報告書」に記載されます。
ご投資状況の
お知らせ
ご投資状況のお知らせは、基準日現在のご投資状況をお知らせする書類です。
原則として3月、6月、9月、12月の各月末日を基準日として作成し、翌月中旬頃に「取引残高報告書」と同封のうえお客さまにお送りいたします。また、3月、6月、9月、12月の各月末日以前に換金・償還された場合については、換金・償還時点のご投資状況が記載されます。
特定口座
年間取引報告書
特定口座をお持ちのすべてのお客さまに交付される1年間(1月1日~12月31日)のお取引についてまとめた書類です。
翌年の1月末までにご登録いただいた住所にお送りいたします(お取引やお預かり残高のないお客さまにも発行いたします。)「特定口座年間取引報告書」を、確定申告の添付資料として使用いただくことで、確定申告のお手続きを簡単に行うことができます。