投資信託・新商品取扱い開始のお知らせ

2013年01月10日

当行は、平成25年1月15日（火）より、新たに投資信託2商品【岡三アセットマネジメント「為替参照　分配金変動型円建て債券ファンド2013-02（愛称：グッド・スマイル2013-02）／野村アセットマネジメント「野村Jリート投信（限定追加型）」】の取扱いを開始します。
「為替参照　分配金変動型円建て債券ファンド2013-02」は、米ドル円為替レートの水準によってクーポンレートが決定される性格を持つユーロ円建て債券に投資し、償還時の元本確保を図りつつ、安定した収益の確保を目的として運用を行います。
「野村Jリート投信（限定追加型）」は、わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているREIT（不動産投資信託証券）を実質的な主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指すファンドです。

記

1.為替参照　分配金変動型円建て債券ファンド2013-02

商品概要

商品名 為替参照　分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称：グッド・スマイル2013-02
運用会社 岡三アセットマネジメント株式会社
募集期間 平成25年1月15日（火）から平成25年2月6日（水）
設定日 平成25年2月8日（金）
購入単位 10万円以上1円単位
信託期間 平成25年2月8日から平成30年2月14日
特徴
  • 設定日から約5年後の満期償還時の元本確保を図ります。
  • 原則として毎年2回、分配金を支払います。
  • 分配金は、分配金判定日の米ドル円為替レートの水準によって決定されます。
費用申込手数料 ありません
信託報酬 【設定日】元本総額×2.10％（税込）以内
【運用期間中】元本総額×年率0.4515％（税込）以内
監査費用 元本総額×年率0.0105％（税込）
その他の費用（※） 有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を投資信託財産でご負担いただきます。
換金手数料 かかりません。
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.30％
※ これらの費用は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ金額を見積もることができません。
上記手数料等の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。

2.野村Jリート投信（限定追加型）

商品概要

商品名 野村Jリート投信（限定追加型）
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社
申込期間 平成25年1月15日（火）から平成25年3月29日（金）
購入単位 1万円以上1円単位
信託期間 平成30年1月5日まで
特徴
  • わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているREIT（不動産投資信託）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
  • 基準価額が12,000円以上となった場合には、安定運用に切り替え、繰上償還します。
費用申込手数料（※1） 一律2.625％（税込）
信託報酬
設定日から平成25年の特定日まで平成25年の特定日の翌日から平成26年の特定日まで平成26年の特定日の翌日以降
信託報酬率 年1.155％（税抜年1.10％） 年1.1025％（税抜年1.05％） 年1.05％（税抜年1.00％）
配分（税抜）委託会社 年0.76％ 年0.71％ 年0.66％
販売会社 年0.30％ 年0.30％ 年0.30％
受託会社 年0.04％ 年0.04％ 年0.04％

※毎年11月12日（休業日の場合は翌営業日）を特定日とします。
その他の費用・手数料等（※2）

その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。

  • 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
  • ファンドに関する租税、監査費用等
換金手数料 かかりません。
信託財産留保額 換金受付日の基準価額に0.3％
※1 お申込金額は「基準価額÷10,000×申込口数＋手数料＋手数料に対する消費税」となります。
※2 これらの費用は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ金額を見積もることができません。上記手数料等の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。

投資信託取扱商品に関してあらかじめご確認いただきたい重要な事項

  • 投資信託をご購入の際には、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みいただき、商品内容等を十分にご理解ください。
  • 投資信託は、主に国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組入れられた株式・債券・不動産投資信託証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託のお取引にあたっては、申込手数料（上限：基準価額の3.15％）、信託報酬（上限：純資産総額に対し年率2.1％）、解約手数料・信託財産留保額（上限：基準価額の0.5％）が必要です。その他、監査報酬、売買委託手数料等を信託財産から間接的にご負担（上限額は、保有期間等に応じて異なりますので表示できません）いただきます。上記手数料の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので表示できません。
  • 投資信託は預金ではなく元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
  • 投資信託は、委託・運用会社が設定・運用を行っているもので、当行ではお申込の取扱いをしております。

販売会社の概要

商号等 : 株式会社十六銀行　　登録金融機関　東海財務局長（登金）第7号
加入協会 : 日本証券業協会　一般社団法人金融先物取引業協会

以上